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大圣娱乐大厅代理·富国体育B份额净值上涨3.88% 请保持关注

时间:2020-01-08 15:03:10 浏览量:2865

大圣娱乐大厅代理·富国体育B份额净值上涨3.88% 请保持关注

大圣娱乐大厅代理,金融界基金12月09日讯 今日富国体育b份额上涨2.43%,成交0.17万元。截至目前场内价格为1.689元, 当前本基金场外净值为1.7140元,环比上个交易日上涨3.88%,溢价率为-1.46%,价格杠杆为1.686,净值杠杆为1.562,当前母基金净值为1.3570,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌55.03%,上折需母基金涨7.93%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.17%,近3个月本基金净值上涨2.88%,近6月本基金净值上涨52.36%,近1年本基金净值上涨71.40%,成立以来本基金累计净值为0.0900元,同期跟踪指数的涨幅为2.63%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。